浙江省首笔跨国公司本外币跨境资金集中运营业务

晓兔 · 发表于 2026-9-17 10:10

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落地万凯新材

记者从国家外汇管理局嘉兴市分局获悉，9月14日，即《中国人民银行、国家外汇管理局关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》（银发〔2026〕163号，以下简称《通知》）实施当日，在国家外汇管理局浙江省分局指导下，由嘉兴市分局推动、民生银行嘉兴分行牵头，成功为中等规模涉外企业万凯新材料股份有限公司落地浙江省首笔跨国公司本外币跨境资金集中运营业务，于9月14日当日取得备案通知书，通过民生银行嘉兴分行和中国银行海宁支行办理经常项目集中收汇合计1000万美元。这标志着按《通知》新规办理的跨国公司本外币跨境资金集中运营业务正式落地嘉兴。

政策升级，惠企力度进一步加大

2026年8月14日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《通知》，在全国范围内推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。符合条件的跨国公司可通过国内资金主账户集中运营境内外成员企业本外币资金，代理境内成员企业进行集中收付，有效减少跨境汇划环节，避免汇兑损失。同时，外债和境外放款额度可在集团内归集使用，提升跨境融资灵活性，降低融资成本。

此次新规在前期普通资金池基础上进行了全面升级优化：一是受益企业更多，不只是大型、跨境业务多的企业，“经营好、跨境少”的中小跨国公司也有机会；二是融资更灵活，外债和境外放款额度上调，并可在集团内归集使用；三是办理更省事，备案及变更权限下放，办理时间缩短，减少企业“脚底成本”。

靠前服务，推动政策精准直达

万凯新材（301216.SZ）总部位于浙江海宁，2022年3月29日在深交所创业板上市。公司自创始以来始终聚焦实体制造，专注瓶级PET研发、生产和销售，产品广泛用于饮用水、食用油、日化产品包装等，核心客户包括农夫山泉、可口可乐等知名快消龙头企业。公司现有海宁、重庆基地PET产能达300万吨/年，规模位居行业第一梯队；同时作为“中国对外贸易500强民营企业”，持续推进国际化战略，积极布局印尼75万吨、尼日利亚30万吨瓶级PET海外产能，产品销售至全球上百个国家和地区，已形成初具规模的全球化产销体系和较强的抗周期及区域风险能力。

今年年初，国家外汇管理局浙江省分局赴海宁调研走访，了解到万凯新材在境内外资金集中管理、跨境调拨效率等方面存在迫切需求。《通知》发布后，省分局第一时间部署，指导嘉兴市分局抢抓政策窗口、推动政策落地。嘉兴市分局迅速行动：一方面，组织潜在需求企业和合作银行开展线下政策学习会，帮助企业全面掌握新政要点；另一方面，组建“跨境三员”队伍，摸排辖内跨国公司业务诉求，开展“面对面”解读和“一对一”答疑，建立本外币跨境资金集中运营业务工作群，畅通政银企沟通渠道。针对省分局调研掌握的企业需求，嘉兴市分局靠前指导万凯新材梳理备案材料、优化业务流程，并协调民生银行嘉兴分行、中国银行海宁支行做好系统对接和业务预审，最终于9月14日当日取得备案通知书。

率先落地，示范带动效应明显

同日，民生银行嘉兴分行和中国银行海宁支行顺利为万凯新材办理2笔经常项目集中收汇合计1000万美元。预计跨国公司本外币跨境资金集中运营下经常项目集中收付汇预计可为企业节省财务成本近百万元，后续还将落地资金池项下境外放款，进一步支持企业印尼生产基地建设和销售。该笔业务进一步提升了万凯新材境内外整体资金运营效率，为其全球化产业布局提供了更有力的金融支撑，也对推动更多企业用足用好跨境资金便利化政策具有积极的示范引领作用。

首笔跨国公司本外币跨境资金集中运营业务的顺利落地，是国家外汇管理局浙江省分局深入基层调研、闭环跟踪服务的典型案例，也是嘉兴市分局服务实体经济、推动高水平对外开放的生动实践。下一步，嘉兴市分局将按照省分局工作部署，进一步推动跨国公司本外币跨境资金集中运营业务扩面增量，支持更多符合条件、有实际需求的跨国公司尽快享受政策红利。国家外汇管理局嘉兴市分局相关负责人表示，将指导存量、增量企业用好、用足、用活各项跨境收支便利化政策，优化跨国公司境内外资金统筹使用，进一步发挥集团规模优势，推动涉外经济降本增效，助力嘉兴市涉外经济高质量发展。

[周边城事] 浙江省首笔跨国公司本外币跨境资金集中运营业务

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